-0.2250% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 203,477.61 | -261,284.04 | -261,738.91 | -70,562.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,135,627.41 | 0.00 | 3,262,331.98 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,182,245.86 | 16,826,392.54 | 16,623,248.22 | 49,348,172.68 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.67 | 0.00 | 2.51 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 8.29 | 0.00 | 7.08 |