主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -37,138,973.27 | -60,500,149.69 | -15,098,682.81 | 5,183,999.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -74,898,460.09 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 585,524,433.08 | 687,099,887.22 | 815,138,258.83 | 1,014,983,072.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.84 | 0.90 | 0.97 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.17 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -5.20 | 0.00 | 0.00 |