主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -10,525,604.56 | -10,334,747.19 | -21,667,483.67 | 5,078,032.99 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23,919,147.85 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 155,500,780.18 | 167,135,832.38 | 181,844,395.19 | 228,380,490.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.73 | 0.75 | 0.79 | 0.96 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.67 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.39 |