主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,102,145.07 | -972,573.51 | -3,140,837.93 | 278,196.78 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,224,269.04 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,278,049.07 | 17,965,333.57 | 26,278,960.24 | 18,278,520.37 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.72 | 0.74 | 0.78 | 0.94 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.40 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.88 |