-0.1004% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -17,850,638.83 | -10,971,150.72 | 2,162,135.94 | -10,108,825.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 58,539,103.38 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 823,934,925.18 | 921,759,332.87 | 1,044,381,471.00 | 1,254,466,401.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.46 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.78 | 0.00 | 0.00 |