0.0770% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,214,239.35 | 16,330,102.27 | 12,318,220.09 | 1,326,980.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 96,917,287.17 | 0.00 | 137,803,232.75 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.10 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 824,934,820.73 | 984,814,694.09 | 1,202,137,711.39 | 1,570,864,971.84 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.11 | 1.11 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.99 | 0.00 | 1.42 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 10.37 |