0.0887% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 83,536,240.94 | 336,069,241.11 | 88,901,413.86 | 168,133,968.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 101,743,399.55 | 0.00 | 93,608,614.83 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,095,403,993.93 | 8,091,767,937.04 | 8,092,634,262.56 | 8,083,633,032.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.23 | 0.00 | 2.09 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.16 | 0.00 | 12.80 |