0.0909% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -86,996.55 | 3,966.51 | 12,614.27 | 31,915.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 510,343.86 | 0.00 | 668,929.32 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.08 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 7,090,173.73 | 7,427,205.00 | 8,017,344.47 | 8,562,856.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.48 | 0.00 | 0.76 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 7.76 | 0.00 | 9.10 | 0.00 |