主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,141,237.18 | -7,808,381.48 | -761,612.90 | 1,012,537.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,442,573.07 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 361,557,332.01 | 284,238,542.72 | 298,612,908.59 | 22,319,793.08 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.03 | 1.08 | 1.27 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.39 | 0.00 | 0.00 |