主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 32,098,197.36 | 16,073,413.46 | 5,803,621.70 | 6,009,025.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 90,303,248.18 | 0.00 | 38,387,267.13 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 3,395,438,894.31 | 1,157,679,099.17 | 559,914,493.42 | 476,568,785.55 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 3.94 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.19 | 0.00 | 8.72 |