0.0678% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 101,010.71 | 719,734.68 | 292,611.38 | 480,197.75 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,303,582.77 | 0.00 | 1,453,925.80 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 0.11 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 35,845,215.22 | 28,343,912.14 | 20,368,611.86 | 14,719,056.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.25 | 0.00 | 5.31 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.90 | 0.00 | 10.96 |