0.0269% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 136,250,679.51 | 51,069,151.35 | 47,982,793.92 | 10,222,735.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 592,368,059.20 | 0.00 | 443,334,208.36 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,477,756,698.76 | 5,142,826,742.44 | 5,615,113,217.72 | 2,670,646,079.26 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.36 | 0.00 | 1.95 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.29 | 0.00 | 11.74 | 0.00 |