0.1315% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 361,808.87 | -185,329.41 | 945,891.72 | 659,239.22 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,247,989.27 | 0.00 | 4,424,335.29 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 39,094,785.65 | 42,427,072.02 | 51,361,617.46 | 59,055,430.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.09 | 1.10 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -3.08 | 0.00 | 0.51 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.10 | 0.00 | 10.03 | 0.00 |