0.0650% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 65,468,744.72 | 127,242,270.61 | 44,532,183.99 | 62,230,600.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 197,165,043.98 | 0.00 | 374,202,682.42 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,201,904,376.08 | 4,071,402,062.68 | 3,359,251,002.36 | 4,881,785,808.95 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.05 | 0.00 | 1.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.68 | 0.00 | 12.96 |