0.3224% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 47,553.27 | 66,766.76 | 54,131.74 | -15,852.21 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 264,670.72 | 0.00 | 625,410.48 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,787,719.95 | 4,939,143.83 | 11,172,813.36 | 13,878,691.76 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 1.31 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.36 | 0.00 | 5.29 |