0.0248% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 111,950,492.94 | 27,857,918.49 | 54,194,625.73 | 22,541,110.77 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 652,829,403.33 | 0.00 | 545,762,118.92 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.18 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,249,043,745.19 | 3,775,145,397.54 | 3,857,225,130.26 | 3,887,031,611.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.56 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.95 | 0.00 | 10.23 | 0.00 |