主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -43,947,492.98 | -8,884,175.40 | -11,426,968.49 | -35,545,125.77 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -92,727,387.24 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 611,919,440.44 | 639,069,866.62 | 668,350,180.54 | 701,983,411.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.46 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.67 |