0.0307% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 548,795.98 | -1,346,582.11 | -467,483.28 | 174,970.81 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,695,746.46 | 0.00 | -3,094,532.26 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.07 | 0.00 | -0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,568,463.23 | 47,117,753.83 | 51,650,706.40 | 53,493,497.93 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.95 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.18 | 0.00 | -0.28 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.27 | 0.00 | -5.47 |