主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -172,624.43 | -3,965,489.61 | -1,947,952.15 | -715,803.50 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -8,862,899.88 | 0.00 | -5,546,770.61 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.45 | 0.00 | -0.26 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 10,673,950.41 | 10,920,235.47 | 12,966,882.58 | 15,965,975.57 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.55 | 0.55 | 0.61 | 0.74 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -26.07 | 0.00 | -0.60 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -44.80 | 0.00 | -25.78 |