-0.2373% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -50,922.13 | -119,830.74 | -220,857.01 | -9,231.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 430,865.77 | 0.00 | 332,200.19 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,710,712.08 | 6,917,236.59 | 8,161,638.74 | 9,140,845.59 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.04 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 2.51 | 0.00 | -3.01 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 6.86 | 0.00 | 4.24 | 0.00 |