0.1250% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -8,677,484.65 | -24,941,575.57 | 2,693,725.52 | 2,416,537.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 70,196,900.09 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 644,487,735.74 | 773,862,381.26 | 912,920,456.86 | 1,163,584,644.70 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.12 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.89 | 0.00 | 0.00 |