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招商瑞恒一年持有期混合C(009378)

2025-01-03     1.1298-0.0884%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)2,895,275.947,094,486.33-8,677,484.65-12,961,296.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)344,878,303.54398,148,261.84644,487,735.74773,862,381.26
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00