主要财务指标 |
2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 954,369.29 | -6,722,621.76 | 1,037,995.45 | -6,493,745.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -4,847,033.28 | 0.00 | 79,615.11 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.11 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 30,501,031.27 | 37,892,435.60 | 38,871,043.86 | 46,047,067.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.92 | 0.89 | 0.89 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -19.64 | 0.00 | -9.21 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.34 | 0.00 | 0.17 |