0.0000% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 47,850,420.93 | 73,163,062.00 | 28,535,668.68 | 151,130,810.62 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 126,625,142.06 | 0.00 | 139,485,611.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,587,993,215.11 | 4,847,705,106.81 | 4,797,565,761.81 | 4,624,810,284.47 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.59 | 0.00 | 2.85 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.67 | 0.00 | 11.78 |