主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 2,320,036.63 | 2,136,213.96 | -1,020,797.85 | 1,648,073.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 23,167,773.10 | 0.00 | 30,419,151.30 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 283,528,667.90 | 328,857,198.95 | 378,955,102.53 | 440,439,533.33 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 2.32 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.97 | 0.00 | 11.42 |