-0.1178% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 367,517.56 | 38,829.13 | -273,029.78 | 121,886.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,186,699.88 | 0.00 | 4,127,060.87 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.06 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,607,606.34 | 59,115,131.41 | 68,256,570.98 | 75,282,306.35 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.07 | 1.06 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 2.06 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.02 | 0.00 | 9.75 |