主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 11,286,152.30 | 37,614,855.23 | 10,952,628.44 | 12,071,009.10 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 99,443,077.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,571,031,847.25 | 1,551,096,195.33 | 1,537,980,957.09 | 1,530,642,762.29 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.43 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.57 | 0.00 | 0.00 |