主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -13,011,353.78 | -8,466,156.89 | -17,040,420.24 | 8,566,406.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 14,955,412.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 245,051,556.09 | 241,556,034.14 | 234,955,234.89 | 259,138,325.37 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.01 | 0.96 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -3.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |