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国投瑞银顺荣债券C(009418)

2024-03-27     1.01270.0099%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)152.4642.05106.9552.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00285.720.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,181.436,609.606,567.556,575.56
期末单位基金资产净值(元)1.011.051.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.880.00