0.3630% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -6,739,506.34 | -52,433,036.89 | 1,115,008.54 | -48,890,926.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 88,718,223.14 | 0.00 | 122,875,885.62 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,155,836,187.18 | 1,294,227,771.93 | 1,474,082,789.57 | 1,745,648,067.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.09 | 1.09 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.98 | 0.00 | 1.68 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.46 | 0.00 | 15.25 |