0.0742% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -32,410,230.99 | -23,632,866.92 | -584,603.54 | 7,138,859.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 74,076,256.52 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 943,993,644.12 | 1,047,010,969.71 | 1,175,754,007.22 | 1,411,882,315.28 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.11 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.61 | 0.00 | 0.00 |