主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -2,087,348.61 | -10,263,168.34 | -1,927,716.25 | -5,819,838.61 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,627,154.64 | 0.00 | 7,456,474.13 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.16 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 39,117,332.81 | 40,331,526.09 | 40,132,133.42 | 55,182,073.01 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.04 | 1.04 | 1.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.64 | 0.00 | -0.85 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 15.62 |