0.1153% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 23,518,369.97 | 7,828,875.48 | 4,703,730.27 | 6,414,733.82 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 7,525,953.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 610,966,930.37 | 602,262,529.73 | 600,664,316.65 | 601,839,273.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 5.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |