0.0445% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 597,384.67 | 137,678.12 | 126,997.45 | 126,411.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 1,327,871.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,013,671.70 | 10,677,056.95 | 8,874,700.79 | 9,793,389.31 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 8.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 23.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |