0.0411% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 849,919.67 | -3,811,286.61 | -3,479,359.19 | 1,410,297.46 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -9,242,000.31 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 127,316,426.04 | 133,062,558.27 | 143,731,560.06 | 154,445,890.33 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.96 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.59 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -6.49 | 0.00 | 0.00 |