主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -254,122.63 | -484,808.35 | -9,464.28 | -89,503.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 3,878,051.91 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 19,171,050.73 | 27,336,642.57 | 29,527,696.34 | 29,786,054.20 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.13 | 1.15 | 1.16 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.12 | 0.00 |