主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 43,555,686.55 | 60,908,617.40 | 94,227,143.70 | 46,199,904.04 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 176,103,236.60 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,020,523,078.49 | 5,909,558,535.30 | 5,956,158,659.70 | 5,919,691,499.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 10.14 | 0.00 |