-0.0357% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -4,409,305.45 | 53,379,658.89 | 11,697,546.31 | 33,367,441.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 120,754,847.01 | 0.00 | 138,920,556.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.09 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,128,831,881.59 | 1,268,424,807.20 | 1,527,125,523.62 | 1,653,382,414.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 2.93 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.52 | 0.00 | 10.84 |