0.1046% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,695,256.48 | 8,447,069.13 | 2,167,437.62 | 5,217,048.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 13,950,556.22 | 0.00 | 16,993,849.45 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 319,209,541.07 | 363,043,194.12 | 402,416,527.42 | 467,026,855.69 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 1.86 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 4.94 |