主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 78,913,802.20 | 220,361,010.96 | 67,888,602.07 | 67,766,425.52 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 439,328,493.52 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 9,099,094,562.88 | 10,267,030,874.92 | 9,547,483,624.33 | 7,534,043,414.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.19 | 0.00 | 0.00 |