主要财务指标 |
2021-06-04 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 1,667,014.80 | -1,188,763.37 | 46,846,264.00 | 19,032,381.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 47,549,062.28 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 14,697,158.40 | 6,180,599.35 | 553,200,907.36 | 504,053,815.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.01 | 1.13 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.11 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.11 | 0.00 |