-0.0387% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 72,916,191.02 | 193,315,952.30 | 50,192,567.70 | 83,065,080.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 75,879,173.25 | 0.00 | 111,745,152.91 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,085,260,287.84 | 10,000,202,271.68 | 9,888,231,498.16 | 5,133,318,457.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.02 | 1.02 | 1.00 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 2.33 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.09 | 0.00 | 9.34 |