-0.1162% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 834,454.23 | 2,527,738.69 | 601,165.42 | 1,320,449.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 24,475,435.94 | 0.00 | 25,274,446.02 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.48 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 136,866,150.04 | 73,565,913.03 | 65,175,903.77 | 78,554,587.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.54 | 1.52 | 1.50 | 1.49 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.38 | 0.00 | 3.33 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.44 | 0.00 | 12.22 |