0.3568% | 主要财务指标 |
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,409,559.60 | 6,033,473.69 | 2,815,644.52 | 234,165.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 47,042,426.17 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 479,271,873.81 | 548,590,354.62 | 318,813,992.79 | 129,486,197.60 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.23 | 1.20 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.89 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.08 | 0.00 | 0.00 |