主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -54,366,654.32 | -25,474,288.42 | -6,397,676.31 | -19,787,620.47 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -314,973,113.52 | 0.00 | -254,557,951.36 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.30 | 0.00 | -0.26 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 513,347,307.52 | 732,986,759.09 | 621,678,127.46 | 718,339,955.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.59 | 0.70 | 0.66 | 0.74 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 6.45 | 0.00 | 12.39 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -30.06 | 0.00 | -26.16 |