0.1207% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -43,777.21 | 97,886.77 | 216,484.68 | -11,678.78 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2,640,364.31 | 0.00 | 2,520,262.26 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.15 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,461,644.85 | 19,924,023.98 | 21,877,192.77 | 20,193,059.61 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.16 | 1.17 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.22 | 0.00 | 1.23 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 6.91 |