0.0794% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 82,502,193.17 | 330,267,310.51 | 87,055,914.50 | 163,531,439.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 99,637,797.42 | 0.00 | 52,751,904.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 8,036,308,452.48 | 8,089,636,233.06 | 8,129,806,254.14 | 8,042,750,339.64 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.17 | 0.00 | 2.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.12 | 0.00 | 12.78 |