主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 187,612.15 | 71,516.88 | -152,663.85 | 257,883.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 937,956.15 | 0.00 | 1,511,747.39 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 21,518,519.55 | 23,183,454.94 | 25,623,740.41 | 28,572,494.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 1.93 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 5.59 |