-0.0098% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,867,060.11 | 1,249,555.74 | -595,920.61 | -154,118.86 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 633,593.72 | 0.00 | -1,829,928.17 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 218,499,098.55 | 216,864,434.46 | 216,046,776.80 | 17,806,077.38 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.44 | 0.00 | 0.26 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.52 | 0.00 | -0.65 | 0.00 |