主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -121,644,884.93 | -125,502,499.89 | -31,518,052.18 | -9,851,617.38 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -447,021,082.54 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.25 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,035,898,659.25 | 1,066,804,279.87 | 1,181,155,381.51 | 1,366,468,456.85 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.61 | 0.61 | 0.66 | 0.75 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.13 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -24.65 |