主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -734,306.59 | -194,484.61 | 1,064,600.07 | 5,394,749.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,017,309.36 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 145,351,880.85 | 155,524,405.78 | 171,221,747.03 | 80,355,231.36 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.22 | 1.20 | 1.25 | 1.29 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.33 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.90 |